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  • 瀘州老窖集團:擬發行5億元超短期融資券償債
  • 2020年03月06日 來源:中國證券報

提要:瀘州老窖集團有限責任公司3月5日披露“2020年度第一期超短期融資券募集說明書”,公司本期擬發行270天、5億元無擔保超短期融資券。

瀘州老窖集團有限責任公司3月5日披露“2020年度第一期超短期融資券募集說明書”,公司本期擬發行270天、5億元無擔保超短期融資券,所募資金用于償還老窖集團2019年度第三期超短期融資券本金。

老窖集團是四川省瀘州市國資委100%控股的國有獨資公司,截至2019年3月末,老窖集團納入合并范圍一級的子公司共19家。目前,老窖集團的主營業務主要分為五大板塊:酒類板塊、證券板塊、商貿板塊、電子設備制造板塊和其它板塊。經審計的財報顯示,老窖集團2018年末總資產1029.04億元,總負債628.42億元,所有者權益400.62億元;2018年度實現營業收入216.90億元,利潤總額66.85億元,凈利潤51.36億元;經營活動產生的現金流入317.94億元,經營活動凈現金流量8.66億元。目前,老窖集團控股瀘州老窖、華西證券、鴻利智匯三家上市公司。

資產結構方面,2016年、2017年、2018年及2019年3月31日,老窖集團的總資產分別為796.05億元、902.06億元、1029.04億元和1217.18億元。公司資產結構保持相對穩定,流動資產在總資產中所占比例較高,期內占比分別為80.20%、79.79%、71.75%和74.12%。

負債結構方面,2016-2018年及2019年3月31日,公司負債總額分別為541.14億元、594.35億元、628.42億元和791.34億元。公司負債結構以流動負債為主,期內公司流動負債余額分別為310.54億元、441.71億元、419.29億元和492.71億元,占當期總負債的比例分別為57.39%、74.32%、66.72%和 62.26%。公司期末短期借款余額分別為18.80億元、21.94億元、23.95億元和29.55億元,占當期流動負債的比例分別為6.05%、4.97%、5.71%和6.00%,占當期負債總額的比例分別為3.47%、3.69%、3.81%和3.73%。公司期末一年內到期非流動負債余額分別為41.23億元、33.45億元、79.88億元和44.34億萬元,分別占當期流動負債比例為13.28%、7.57%、19.05%和9.00%,分別當期占負債總額的比例為7.62%、5.63%、12.71%和5.60%。

業務經營方面,2016-2018年度及2019年1-3月,老窖集團營業總收入分別為126.73億元、149.23億元、216.90億元和84.09億元。其中,酒類營收占比最高。期內,酒業營收占比分別為66.24%、67.78%、59.29%、49.10%。同期,公司實現凈利潤分別為36.87億元、41.28億元、51.36億元和22.73億元。公司期內公司經營活動產生的現金流量凈額為-71.63億元、41.35億元、8.66億元和43.84億元。

主要財務指標方面,2016-2018年及2019年3月31日,老窖集團資產負債率分別為67.98%、65.89%、61.07%和65.01%,流動比率分別為2.06倍、1.63倍、1.76倍、1.83倍,速動比率分別為1.97倍、1.56倍、1.67倍、1.75倍,EBITDA利息保障倍數分別為9.05倍、10.35倍、8.26倍、10.45倍。

評級機構中誠信國際給予老窖集團的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定。中誠信國際指出,老窖集團近年來經營規模持續擴大,債務規模持續上升,截至2019年3月份已增至397.77億元,經營活動凈現金流波動較大,鴻利智匯業績下滑,對公司管理整合能力提出挑戰。



責任編輯:齊蒙
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