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  • 億達中國執董被拘引連鎖反應:近46億元貸款面臨立即償還風險 標普等下調信用評級
  • 2020年03月02日 來源:中國網財經

提要:2月21日,億達中國發布公告,稱執行董事陳東輝涉嫌職務侵占被拘留。2月24日,億達中國表示,陳東輝被拘留已技術上導致45.79億元貸款觸發若干條例,貸款人可要求公司立即償還貸款及利息等。

億達中國高管被拘留引發的連鎖反應持續發酵。

2月21日,億達中國發布公告,稱執行董事陳東輝涉嫌職務侵占被拘留。2月24日,億達中國表示,陳東輝被拘留已技術上導致45.79億元貸款觸發若干條例,貸款人可要求公司立即償還貸款及利息等。億達中國稱,集團已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商,但目前尚無獲得豁免。不過,公司相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。

事實上,億達中國流動性緊張等問題早已顯現。截至2019年6月30日,億達中國凈負債比例為109.2%,銀行及其他借款約145.93億元,其中一年內到期的有115.8億元,而公司賬上的現金及現金等價物僅有8.23億元,存在較大的資金缺口。

標普、惠譽紛紛下調信用評級

2月27日,標普評級將億達中國的長期發行人信用評級從“CCC-”下調至“CC”,展望為“負面”;同時,將億達中國高級無抵押票據的長期發行評級從“CC”下調至“C”。標普認為,億達中國沒有足夠的內部資源償還2020年4月到期的票據。標普估計,截至2019年12月31日,該公司的非限制現金少于10億元人民幣,今年1月的經營性現金流入也有限。此外,億達中國探索在其他融資方式上也沒有取得實質性突破,中民投向第三方出售億達中國股份的潛在交易也沒有完成。

除了標普,惠譽也在2月27日將億達中國億達中國的長期發行人違約評級從“CCC”下調至“C”。與此同時,惠譽將億達中國的高級無抵押評級和2020年4月到期的3億美元高級票據評級從“CCC”下調至“C”,上述票據回收率評級為“RR4”。值得注意的是,惠譽還在2月中旬的在報告中將包括億達中國在內的6家中小房企“資本市場債務再融資風險”列為高風險級別。

據了解,標普提到的“4月到期的票據”,具體到期日是2020年4月19日,是億達中國在2017年4月17日發行的,本金總額為3億美元,年息6.95%,每半年期末支付利息。億達中國表示,由于間接控股股東中民投去年被實施資產凍結令等財務狀況的變化,對億達中國融資造成負面影響,預計現有內部資源可能不足以償付現有票據。很多業內人士猜測,這可能成為壓垮億達中國的“最后稻草”。

擬發新票據交換4月到期的美元債

不過,億達中國近期似乎找到了另外一條出路,提出了“發行新票據來交換這筆即將到期的票據。”2月27日,億達中國發布公告,稱擬通過發行新票據及每1000美元支付80美元的現金代價,向現有票據的合資格持有人進行交換要約,現有未償付票據規模為3億美元。現有票據的交換要約及同意征求已于2020年2月26日開始并將于2020年3月9日下午4時正(倫敦時間)截止。

根據規定,億達中國此次交換要約所收到現有票據持有人予以接納交換的最低本金總額率須達75%,即2.25億美元。倘最終接納率低于75%,交換要約及同意征求將自動失效。屆時,億達中國可能無法償付該筆票據,并可能考慮進行債務重組。

億達中國表示,如果現有票據的交換要約及同意征求成功實行,其將有足夠財務資源償新票據。億達中國可大幅減少其短期財務責任,并獲得額外靈活性,以實施其業務策略及作出所需投資及結構改變,從而改善業務前景。

物業銷售2019年下滑逾15%

事實上,除中民投帶來的影響外,億達中國近幾年自身的業績情況不太樂觀。

公開資料顯示,億達中國是一家商務園區運營商。在2019年半年報中,億達中國提到,全資持有包括大連軟件園、大連科技城、大連天地、億達信息軟件園4個商務園區,并對武漢軟件新城和大連騰飛軟件園分別持有40%權益。以上園區已竣工的持有物業總建筑面積為217.8萬平方米,可出租面積為183.6萬平方米。

2019上半年,億達中國錄得租金收入2.67億元,較上年同期增長26%;2017年和2018年商務園租金收入分別為3.86億元和4.79億元。不過,商務園租金收入占億達中國總收入的比例較小,2017年、2018年和2019年上半年分別為5.27%、6.51%和11.44%。

不過,記者注意到,億達中國部分商務園區的出租率在下滑。以億達信息軟件園為例,截至2019年6月底的出租率為59%;而2017年和2018年底的這一數據分別為100%和69%;大連騰飛軟件園2019年6月底的出租率為66%,而2017年和2018年底的數據分別為85%和95%。

物業銷售方面,2017-2019年,億達中國實現合約銷售金額分別為72.63億元、85.37億元和72.37億元,同比增幅分別為-12.55%、17.54%和-15.23%。2020年1月,億達中國實現合約銷售金額2.10億元,銷售面積2.74萬平方米,同比減少33.54%和31.16%。




責任編輯:齊蒙
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